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Vermögensreporting & Vermögenscontrolling

Wir sind leistungs- und ergebnisorientiert, um gemeinsam mit Ihnen Mehrwert zu schaffen. Die mit Ihnen definierten Ziele verfolgen wir mit entsprechender Qualität, Disziplin und Nachhaltigkeit. Die Steuerung Ihres liquiden und illiquiden Vermögens gestalten wir dabei so übersichtlich und transparent wie möglich. Komplexität reduzieren wir, soweit wir können, bis hin zur Archivierung Ihrer Belege. So haben wir gemeinsam nur das im Blick, was zählt.

Unser Angebot umfasst:


  • Vermögensreporting
  • Vermögenscontrolling
  • Finanzbuchhaltung

Vermögenscontrolling

Reporting und Controlling bilden die beiden Basisbausteine. Die Finanzbuchhaltung wird optional angeboten, beispielsweise bei der Vermögensanlage über Personen- oder Kapitalgesellschaften.

 

Vermögensreporting

Das Reporting beinhaltet die regelmäßige und zeitnahe Berichterstattung über alle Vermögensteile, sowohl für einzelne Portfolien als auch konsolidiert über das Gesamtvermögen. Neben dem Depotvermögen werden auch sonstige Vermögensgegenstände einbezogen (liquides und illiquides Vermögen). Die turnusmäßige Berichterstattung ermöglicht den fortlaufenden Abgleich zwischen dem vereinbarten Vermögensziel und den tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen.

Im Einzelnen umfasst das Reportingangebot folgende Leistungen:

  • Erfassung der liquiden und illiquiden Vermögensgegenstände
  • Erstellung eines Vermögensberichtes gegliedert nach Anlageklassen, Währungen, Branchen, Risikokennzahlen, Laufzeiten, Cash-Flow-Planung, usw.
  • Performancebericht inklusive Benchmarkvergleich
  • Erstellung der Gesamtvermögensbilanz über liquides und illiquides Vermögen (Private Equity, Immobilien, Beteiligungen, Agrar, Kunst, usw.)
  • Darstellung von Asset-/Währungs- und Finanzierungsstrukturen

Vermögenscontrolling

Zu den zentralen Bestandteilen des Controllings gehört beispielsweise eine tägliche Prüfung von Anlagegrenzen, außerdem werden sämtliche Restriktionen unseres Mandats nahtlos überwacht. Die Einhaltung von Ratings, wie auch Kosten der jeweiligen Manager, unterliegt einem laufenden Monitoring. Auf diese Weise ist es möglich, die gewonnenen Ergebnisse nach klaren Kriterien be- und verwertbar zu machen.

Im Rahmen des Controllings werden folgende Leistungen erbracht:

  • Risikocontrolling (Überwachung Anlagegrenzen, Verlustgrenzen, Durationen, Rating, usw.)
  • Ertrags-, Kosten- und Steuercontrolling (Detaillierte Darstellung von Bestands- und Ertragsdaten auf Einzelinvestmentebene, Überprüfung von Gebühren und Fee´s und Plausibilitätsprüfung wegen Abgeltungssteuer)
  • Szenarioanalyse und Stresstests

Finanzbuchhaltung

Um eine möglichst objektive Kontrolle zu gewährleisten, etablieren wir für unsere Mandanten auf Wunsch eine Finanzbuchhaltung, die den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung folgt. Den Steuerberatern und Wirtschaftprüfern der Mandanten können die von uns bereitgestellten Daten die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses erleichtern.

Im Einzelnen umfasst die Finanzbuchhaltung folgende Leistungen:

  • Gesamtvermögensbilanz (Anlage- und Umlaufvermögen zu Buch- und Marktwerten; auch private Konten)
  • Darstellung der Bilanz- und G+V-Daten, z.B. zur Darstellung des Buchwertes der ordentlichen Erträge nach HGB (insbes. für Stiftungen und Körperschaften)
  • Unterstützung des Steuerberaters bei der Erstellung der Steuerunterlagen und des Jahresabschlusses
  • Fremdwährungsbuchhaltung (z. B. Basis zur Erstellung der US-Steuererklärung – Auslandsbezug)
  • Übernahme der Transaktionsdaten in das Rechnungswesen des Mandanten