Wir sind leistungs- und ergebnisorientiert, um gemeinsam mit Ihnen Mehrwert zu schaffen. Die mit Ihnen definierten Ziele verfolgen wir mit entsprechender Qualität, Disziplin und Nachhaltigkeit. Die Steuerung Ihres liquiden und illiquiden Vermögens gestalten wir dabei so übersichtlich und transparent wie möglich. Komplexität reduzieren wir, soweit wir können, bis hin zur Archivierung Ihrer Belege. So haben wir gemeinsam nur das im Blick, was zählt.
Unser Angebot umfasst:
Das Reporting beinhaltet die regelmäßige und zeitnahe Berichterstattung über alle liquiden und illiquiden Vermögensteile. Neben dem Depotvermögen können ebenso sonstige Vermögensgegenstände einbezogen werden.
Eine turnusmäßige Berichterstattung ermöglicht einen laufenden Abgleich der jeweiligen Vermögensverwalter zwischen dem vereinbarten Vermögensziel und den tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen.
Zu den zentralen Bestandteilen des Controllings gehört beispielsweise eine tägliche Prüfung von Anlagegrenzen, außerdem werden sämtliche Restriktionen unseres Mandats nahtlos überwacht. Die Einhaltung von Ratings, wie auch Kosten der jeweiligen Manager, unterliegt einem laufenden Monitoring. Auf diese Weise ist es möglich, die gewonnenen Ergebnisse nach klaren Kriterien be- und verwertbar zu machen.
Auf Wunsch übernehmen wir für das Mandat die monatliche Meldung von relevanten Transaktionen des Kapital- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland (AWV-Meldung).
Auf Wunsch erstellen wir für Wertpapier- und Kontotransaktionen eine Finanzbuchhaltung nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchhaltung zur weiteren Verwendung für Ihren Steuerberater und Jahresabschlussprüfer (Datenexporte wie Summen- und Saldenübersicht, Bilanz, G&V, Kontenjournal, Anlagespiegel für den Standardkontenrahmens SKR04).
Einen klaren Überblick über komplexe Vermögensstrukturen zu behalten, ist äußerst anspruchsvoll und unerlässlich.
Als Grundlage für unser Vermögensreporting und -controlling nutzen wir eine innovative und digitale Plattformlösung. In Zusammenarbeit mit dem Wealthtech-Unternehmen QPLIX bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in Ihr Vermögen zu erhalten - unabhängig von der Assetklasse, den verschiedensten Vermögensverwaltern oder mehreren Depots.
Unsere digitale Plattform steht sowohl als Webanwendung als auch als App für Ihr Smartphone zur Verfügung.
Behalten Sie ihre Portfolien und Assets im Blick – zu Ihrer Zeit, an Ihrem Ort.
Reporting und Controlling bilden die beiden Basisbausteine. Die Finanzbuchhaltung wird optional angeboten, beispielsweise bei der Vermögensanlage über Personen- oder Kapitalgesellschaften und Stiftungen.
