Vermögensreporting & Vermögenscontrolling

Wir sind leistungs- und ergebnisorientiert, um gemeinsam mit Ihnen Mehrwert zu schaffen. Die mit Ihnen definierten Ziele verfolgen wir mit entsprechender Qualität, Disziplin und Nachhaltigkeit. Die Steuerung Ihres liquiden und illiquiden Vermögens gestalten wir dabei so übersichtlich und transparent wie möglich. Komplexität reduzieren wir, soweit wir können, bis hin zur Archivierung Ihrer Belege. So haben wir gemeinsam nur das im Blick, was zählt.

Unser Angebot umfasst:

Vermögensreporting

Das Reporting beinhaltet die regelmäßige und zeitnahe Berichterstattung über alle Vermögensteile, sowohl für einzelne Portfolien als auch konsolidiert über das Gesamtvermögen. Neben dem Depotvermögen werden auch sonstige Vermögensgegenstände einbezogen (liquides und illiquides Vermögen). Die turnusmäßige Berichterstattung ermöglicht den fortlaufenden Abgleich zwischen dem vereinbarten Vermögensziel und den tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen.

Vermögenscontrolling

Zu den zentralen Bestandteilen des Controllings gehört beispielsweise eine tägliche Prüfung von Anlagegrenzen, außerdem werden sämtliche Restriktionen unseres Mandats nahtlos überwacht. Die Einhaltung von Ratings, wie auch Kosten der jeweiligen Manager, unterliegt einem laufenden Monitoring. Auf diese Weise ist es möglich, die gewonnenen Ergebnisse nach klaren Kriterien be- und verwertbar zu machen.

Finanzbuchhaltung

Um eine möglichst objektive Kontrolle zu gewährleisten, etablieren wir für Sie auf Wunsch eine Finanzbuchhaltung, die den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung folgt. Ihren Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern können die von uns bereitgestellten Daten die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses erleichtern.

Reporting und Controlling bilden die beiden Basisbausteine. Die Finanzbuchhaltung wird optional angeboten, beispielsweise bei der Vermögensanlage über Personen- oder Kapitalgesellschaften und Stiftungen.
reporting controlling.png

CIO View

Diese Website verwendet Cookies zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie dieses Feld schließen oder die Nutzung fortsetzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies oder darüber, wie Sie Cookies deaktivieren können, finden Sie in unserem Cookie-Hinweis.

Anderes Land

Anderes Land